Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
Datums | 29.10.2003 | 28.10.2003 | 29.10.2003 | 28.10.2003 | 27.10.2003 | 27.10.2003 | 27.10.2003 | 28.10.2003 | 27.10.2003 |
Apliecības pirkšanas cena | 1.65 LVL | 1171.88 LVL | 1.148 LVL | 1.05554 LVL | 10.54 LVL | 10.91 LVL | 10.62 USD | 1006.14 EUR | 9.96 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 1.70 LVL | 1171.88 LVL | 1.160 LVL | 1.05554 LVL | 10.59 LVL | 11.02 LVL | 10.78 USD | 1016.20 EUR | 10.11 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 368135.96 LVL | 0.03 LVL | 537193.25 LVL | 1258110.55 LVL | 205006.04 LVL | 609190.07 LVL | 2779018.67 USD | 924640.93 EUR | 269252.04 EUR |
Fonda daļas vērtība | 1.69 LVL | 1171.88 LVL | 1.154 LVL | 1.05554 LVL | 10.54 LVL | 10.91 LVL | 10.62 USD | 1006.14 EUR | 9.96 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | -0.84 | +0.0145 | -0.09 | +0.01 | +0.095 | -0.458 | -0.471 | +0.0646 | -0.201 |
1 mēneša ienesīgums, % | -21.70 | +2.92 | -6.81 | +2.64 | +5.87 | +3.36 | +17.26 | +1.55 | - |
3 mēnešu ienesīgums, % | +12.19 | +2.66 | -4.46 | +2.47 | +2.26 | +4.80 | +7.72 | - | - |
6 mēnešu ienesīgums, % | +38.83 | +2.92 | +1.28 | +2.71 | +5.04 | +7.62 | +8.89 | - | - |
1 gada ienesīgums, % | +31.38 | +3.06 | +4.15 | +3.01 | - | - | - | - | - |
2 gadu ienesīgums, % | +26.74 | +3.72 | +7.38 | - | - | - | - | - | - |