| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
| Datums | 29.12.2004 | 29.12.2004 | 29.12.2004 | 29.12.2004 | 28.12.2004 | 28.12.2004 | 28.12.2004 | 29.12.2004 | 28.12.2004 |
| Apliecības pirkšanas cena | 2.150 LVL | 1214.41 LVL | 1.213 LVL | 1.09266 LVL | 11.05 LVL | 12.12 LVL | 11.65 USD | 1076.33 EUR | 10.79 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 2.214 LVL | 1214.41 LVL | 1.225 LVL | 1.09266 LVL | 11.05 LVL | 12.12 LVL | 11.65 USD | 1087.09 EUR | 10.79 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 628,882.03 LVL | 11487088.14 LVL | 220,497.82 LVL | 1671237.86 LVL | 329686.23 LVL | 1776226.28 LVL | 8654529.94 USD | 4086831.12 EUR | 4034703.10 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 2.150 LVL | 1214.41 LVL | 1.213 LVL | 1.09266 LVL | 11.05 LVL | 12.12 LVL | 11.65 USD | 1076.33 EUR | 10.79 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.46 | +0.0082 | 0.00 | +0.01 | +0.091 | +0.083 | -0.172 | -0.3380 | +0.185 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +42.35 | +3.91 | +14.06 | +4.01 | -1.08 | +6.14 | +5.30 | +3.56 | +2.25 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +44.75 | +3.20 | +9.22 | +3.19 | +4.41 | +14.58 | +12.83 | +6.84 | +8.49 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +30.74 | +3.11 | +6.61 | +3.03 | +4.80 | +12.61 | +12.76 | +9.28 | +10.42 |
| 1 gada ienesīgums, % | +24.58 | +3.03 | +4.95 | +2.98 | +3.98 | +9.52 | +6.28 | +5.16 | +7.98 |
| 2 gadu ienesīgums, % | +30.53 | +2.96 | +4.10 | +2.91 | +5.04 | +9.72 | - | - | - |
