| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 30.06.2003 | 29.06.2003 | 30.06.2003 | 27.06.2003 | 27.06.2003 | 27.06.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena, Ls | 1.57 Ls | 1160.88 Ls | 1.153 Ls | 1.04623 Ls | 10.41 Ls | 10.74 Ls |
| Apliecības pārdošanas cena, Ls | 1.60 Ls | 1160.88 Ls | 1.163 Ls | 1.04623 Ls | 10.46 Ls | 10.85 Ls |
| Fonda aktīvu vērtība, Ls | 270159.91 Ls | 7149855.54 Ls | 1842136.03 Ls | 1308962.19 Ls | 251947.46 Ls | 669204.34 Ls |
| Fonda daļas vērtība, Ls | 1.59 Ls | 1160.88 Ls | 1.158 Ls | 1.04623 Ls | 10.41 Ls | 10.74 Ls |
| Fonda daļas izmaiņa, % | +0.52 | +0.0095 | -0.07 | 0.00 | -0.2882 | -0.5587 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | +35.10 | +3.10 | +3.64 | +2.90 | +2.29 | +2.22 |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +66.67 | +2.95 | +6.66 | +2.53 | +8.42 | +18.05 |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +38.71 | +2.83 | +6.36 | +2.99 | +8.61 | +14.70 |
| 1 gada ienesīgums, % | +26.58 | +3.18 | +7.16 | +3.47 | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +23.84 | +4.24 | - | - | - | - |
