| Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Latu obligāciju fonds | Baltijas jūras sabalansētais fonds | Austrumeiropas Obligāciju fonds | Obligāciju Fonds | Austrumeiropas sabalansētais fonds |
| Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Parekss ieguldījumu sabiedrība | Hansa Fondi | Parekss ieguldījumu sabiedrība |
| Datums | 30.10.2003 | 29.10.2003 | 30.10.2003 | 29.10.2003 | 28.10.2003 | 28.10.2003 | 28.10.2003 | 29.10.2003 | 28.10.2003 |
| Apliecības pirkšanas cena | 1.64 LVL | 1171.98 LVL | 1.148 LVL | 1.05563 LVL | 10.52 LVL | 10.93 LVL | 10.59 USD | 1006.53 EUR | 9.96 EUR |
| Apliecības pārdošanas cena | 1.69 LVL | 1171.98 LVL | 1.160 LVL | 1.05563 LVL | 10.57 LVL | 11.04 LVL | 10.75 USD | 1016.60 EUR | 10.11 EUR |
| Fonda aktīvu vērtība | 343707.31 LVL | 0.03 LVL | 621176.32 LVL | 1258249.63 LVL | 204740.00 LVL | 610348.74 LVL | 2871613.50 USD | 942108.04 EUR | 286151.21 EUR |
| Fonda daļas vērtība | 1.68 LVL | 1171.98 LVL | 1.154 LVL | 1.05563 LVL | 10.52 LVL | 10.93 LVL | 10.59 USD | 1006.53 EUR | 9.96 EUR |
| Fonda daļas izmaiņa, % | -0.73 | +0.0085 | 0.00 | +0.01 | -0.190 | +0.183 | -0.283 | +0.0388 | 0.000 |
| 1 mēneša ienesīgums, % | -19.07 | +2.92 | -6.92 | +2.64 | +3.49 | +5.66 | +13.35 | +2.04 | - |
| 3 mēnešu ienesīgums, % | +8.02 | +2.62 | -3.85 | +2.43 | +1.50 | +5.94 | +7.34 | - | - |
| 6 mēnešu ienesīgums, % | +34.12 | +2.93 | +1.36 | +2.72 | +4.44 | +7.01 | +8.29 | - | - |
| 1 gada ienesīgums, % | +30.74 | +3.06 | +4.08 | +3.01 | - | - | - | - | - |
| 2 gadu ienesīgums, % | +26.39 | +3.71 | +7.36 | - | - | - | - | - | - |
