Fonda nosaukums | Baltic index fonds | Naudas tirgus fonds | Valsts obligāciju fonds | Latu rezerves fonds | Parex Latu obligāciju fonds | Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds | Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds | Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds | Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds |
Fonda pārvaldnieks | Baltikums Asset Management | Hansa Fondi | Baltikums Asset Management | Optimus fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. | Hansa Fondi | Parex ieguld. pārvaldes sabiedr. |
Datums | 30.12.2004 | 30.12.2004 | 30.12.2004 | 30.12.2004 | 29.12.2004 | 29.12.2004 | 29.12.2004 | 30.12.2004 | 29.12.2004 |
Apliecības pirkšanas cena | 2.170 LVL | 1214.68 LVL | 1.213 LVL | 1.09282 LVL | 11.04 LVL | 12.11 LVL | 11.65 USD | 1076.11 EUR | 10.77 EUR |
Apliecības pārdošanas cena | 2.235 LVL | 1214.68 LVL | 1.225 LVL | 1.09282 LVL | 11.04 LVL | 12.11 LVL | 11.65 USD | 1086.87 EUR | 10.77 EUR |
Fonda aktīvu vērtība | 634,619.02 LVL | 12270667.42 LVL | 220,489.72 LVL | 1662740.50 LVL | 329387.81 LVL | 1776706.85 LVL | 8658059.22 USD | 4077374.42 EUR | 4037608.53 EUR |
Fonda daļas vērtība | 2.170 LVL | 1214.68 LVL | 1.213 LVL | 1.09282 LVL | 11.04 LVL | 12.11 LVL | 11.65 USD | 1076.11 EUR | 10.77 EUR |
Fonda daļas izmaiņa, % | +0.90 | +0.0082 | 0.00 | +0.01 | -0.091 | -0.083 | 0.000 | +0.0121 | -0.186 |
1 mēneša ienesīgums, % | +53.33 | +3.77 | +13.85 | +4.10 | -1.08 | +6.14 | +9.75 | +2.27 | +3.40 |
3 mēnešu ienesīgums, % | +47.09 | +3.21 | +9.11 | +3.11 | +3.67 | +13.44 | +12.83 | +6.76 | +8.10 |
6 mēnešu ienesīgums, % | +33.16 | +3.09 | +6.60 | +3.04 | +4.80 | +12.82 | +13.17 | +8.05 | +9.80 |
1 gada ienesīgums, % | +25.69 | +3.02 | +4.72 | +2.98 | +3.99 | +9.43 | +5.90 | +5.21 | +7.46 |
2 gadu ienesīgums, % | +31.11 | +2.95 | +4.09 | +2.92 | +4.99 | +9.67 | - | - | - |