| Instruments, kupona likme | Dzēšanas datums | Ienesīgums (Pērk / Pārdod) |
| Latvijas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Valsts parādzīmes | 10-Oct-03 | 3.10 / 2.75 |
| Valsts obligāc., 6.75% | 06-Nov-03 | 3.15 / 2.80 |
| Valsts obligāc., 9.125% | 24-Mar-05 | 3.80 / 3.30 |
| Valsts obligāc., 8.125% | 26-Jan-06 | 4.00 / 3.70 |
| Valsts obligāc., 5.625% | 08-May-07 | 4.15 / 3.85 |
| Valsts obligāc., 5.125% | 14-Feb-13 | 5.05 / 4.75 |
| Unibankas obligāc., 6.50% | 28-Jan-05 | 4.30 / 3.75 |
| Latvijas eiroobligāc., 6.250% | 14-May-04 | 2.65 / 2.43 |
| Latvijas eiroobligāc., 5.375% | 27-Nov-08 | 4.04 / 3.94 |
| Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Valsts obligāc., 9.00% | 02-Oct-03 | 1.75 / 1.25 |
| Valsts obligāc., 10.50% | 31-Oct-05 | 3.00 / 2.65 |
| Valsts obligāc., 6.10% | 19-Oct-06 | 3.40 / 3.05 |
| Valsts obligāc., 8.60% | 13-Mar-08 | 4.00 / 3.65 |
| Valsts obligāc., 6.10% | 15-Mar-12 | 4.70 / 4.30 |
| Lietuvas Telekom obligāc., 10.15% | 19-Mar-04 | 2.92 / 1.36 |
| Lietuvas eiroobligāc., 8.000% | 29-Mar-04 | 2.65 / 2.39 |
| Lietuvas eiroobligāc., 6.625% | 20-Feb-08 | 3.88 / 3.76 |
| Lietuvas eiroobligāc., 4.500% | 05-Mar-13 | 4.71 / 4.65 |
| Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri |
| Hansapank CP | 01-Dec-03 | 2.46 / 2.06 |
| SEB obligāc., 6.60% | 19-Jan-04 | 2.50 / 2.10 |
| Sampo Pank CP | 14-Apr-04 | 2.59 / 2.19 |
| Uhispank CP | 30-Apr-04 | 2.58 / 2.18 |
| NIB obligāc., 7.50% | 15-Dec-04 | 2.75 / 2.35 |
| Uhispank obligāc., 5.15% | 01-Apr-05 | 3.04 / 2.64 |
| Hansapank eiroobligāc., 3.20% | 17-Mar-06 | 3.51 / 3.30 |
| Igaunijas eiroobligāc., 5.00% | 26-Jun-07 | 3.63 / 3.49 |
| Eesti Energia obligāc., 6.00% | 24-Jul-09 | 4.57 / 4.47 |
|
