| Latvijas fiksētā ienākuma vērtspapīri | ||
| Instruments | Dzēšanas datums | Ienesīgums |
| Kupona likme | Pērk / Pārdod | |
| Valsts parādzīmes | 10-Oct-03 | 3.00 / - |
| Valsts obligāc. | 6-Nov-03 | 3.00 / 2.25 |
| 6.75% | ||
| Valsts obligāc. | 24-Mar-05 | 3.75 / 3.35 |
| 9.13% | ||
| Valsts obligāc. | 26-Jan-06 | 3.95 / 3.65 |
| 8.13% | ||
| Valsts obligāc. | 8-May-07 | 4.05 / 3.80 |
| 5.63% | ||
| Valsts obligāc. | 14-Feb-13 | 4.90 / 4.70 |
| 5.13% | ||
| Unibankas obligāc. | 28-Jan-05 | 4.20 / 3.75 |
| 6.50% | ||
| Latvijas eiroobligāc. | 14-May-04 | 2.70 / 2.49 |
| 6.25% | ||
| Latvijas eiroobligāc. | 27-Nov-08 | 4.02 / 3.92 |
| 5.38% | ||
| Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri | ||
| Instruments | Dzēšanas datums | Ienesīgums |
| Kupona likme | Pērk / Pārdod | |
| Valsts oblig_c. | 2-Oct-03 | 2.00 / 1.50 |
| 9.00% | ||
| Valsts obligāc. | 31-Oct-05 | 2.95 / 2.45 |
| 10.50% | ||
| Valsts obligāc. | 19-Oct-06 | 3.40 / 3.10 |
| 6.10% | ||
| Valsts obligāc. | 13-Mar-08 | 3.95 / 3.60 |
| 8.60% | ||
| Valsts obligāc. | 15-Mar-12 | 4.65 / 4.40 |
| 6.10% | ||
| Lietuvas Telekom obligāc. 10.15% | 19-Mar-04 | 2.61 / 1.42 |
| Lietuvas eiroobligāc. | 29-Mar-04 | 2.73 / 2.49 |
| 8.00% | ||
| Lietuvas eiroobligāc. | 20-Feb-08 | 3.86 / 3.75 |
| 6.63% | ||
| Lietuvas eiroobligāc. | 5-Mar-13 | 4.61 / 4.55 |
| 4.50% | ||
| Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri | ||
| Instruments | Dzēšanas datums | Ienesīgums |
| Kupona likme | Pērk / Pārdod | |
| Hansapank CP | 1-Dec-03 | 2.52 / 2.12 |
| SEB obligāc. | 19-Jan-04 | 2.55 / 2.15 |
| 6.60% | ||
| Sampo Pank CP | 14-Apr-04 | 2.62 / 2.22 |
| Uhispank CP | 30-Apr-04 | 2.62 / 2.22 |
| NIB obligāc. | 15-Dec-04 | 2.78 / 2.38 |
| 7.50% | ||
| Uhispank obligāc. | 1-Apr-05 | 3.06 / 2.66 |
| 5.15% | ||
