Instruments Kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums Pērk / Pārdod Latvijas fiksēta ienākuma vērtspapīri Valsts obligāc. 8.125% 26-Jan-06 2.30 / - Valsts obligāc. 3.875% 29-Aug-06 2.45 / - Valsts obligāc. 5.625% 08-May-07 2.63 / - Valsts obligāc. 3.375% 04-Feb-10 3.08 / - LHZB AH hipo. ķīlu zīme 7.50% 15-Aug-11 6.95 / 4.70 Valsts obligāc. 5.125% 14-Feb-13 3.44 / - PAREX eiroobligāc. 4.375% 09-Jun-08 4.37 / 4.18 Latvijas eiroobligāc. 5.375% 27-Nov-08 2.55 / 2.47 Latvijas eiroobligāc. 4.25% 02-Apr-14 3.20 / 3.18 Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri Valsts obligāc. 10.50% 31-Oct-05 1.94 / 1.73 Valsts obligāc. 6.10% 19-Oct-06 2.18 / 2.00 Valsts obligāc. 8.60% 13-Mar-08 2.34 / 2.05 Valsts obligāc. 5.10% 11-Feb-10 2.74 / 2.67 Valsts obligāc. 6.10% 15-Mar-12 3.10 / 2.81 Valsts obligāc. 3.75% 10-Feb-16 3.56 / 3.46 Lietuvas eiroobligāc. 6.625% 20-Feb-08 2.39 / 2.30 Lietuvas eiroobligāc. 5.875% 10-May-12 3.04 / 3.00 Lietuvas eiroobligāc. 4.50% 05-Mar-13 3.12 / 3.09 Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri Koger Kinnisvara CP 06-Oct-05 6.40 / 6.00 Uhispank CP 01-Nov-05 2.42 / 2.02 Kalev CP 12-Dec-05 6.00 / 4.50 Kaubamaja CP 07-Apr-06 3.17 / 2.77 Eesti Post obligāc. 3.75% 16-Jun-06 2.63 / 2.23 Tallink CP 27-Oct-06 3.95 / 3.15 SBM Pank obligāc. 4.75% 20-Apr-07 4.51 / 4.21 Igaunijas eiroobligāc. 5.00% 26-Jun-07 2.30 / 2.13 Eesti Energia eiroobligāc. 6.00% 24-Jul-09 3.12 / 2.91 Avots: Parex Asset Management