Instruments Kupona likme Dzēšanas datums Ienesīgums Pērk / Pārdod Latvijas fiksēta ienākuma vērtspapīri Valsts obligāc. 8.125% 26-Jan-06 2.30 / - Valsts obligāc. 3.875% 29-Aug-06 2.46 / - Valsts obligāc. 5.625% 08-May-07 2.63 / - Valsts obligāc. 3.375% 04-Feb-10 3.08 / - LHZB AH hipo. ķīlu zīme 7.50% 15-Aug-11 6.95 / 4.50 Valsts obligāc. 5.125% 14-Feb-13 3.44 / - PAREX eiroobligāc. 4.375% 09-Jun-08 4.17 / 4.02 Latvijas eiroobligāc. 5.375% 27-Nov-08 2.43 / 2.35 Latvijas eiroobligāc. 4.25% 02-Apr-14 3.05 / 3.03 Lietuvas fiksēta ienākuma vērtspapīri Valsts obligāc. 10.50% 31-Oct-05 2.05 / 1.95 Valsts obligāc. 6.10% 19-Oct-06 2.16 / 2.00 Valsts obligāc. 8.60% 13-Mar-08 2.32 / 2.05 Valsts obligāc. 5.10% 11-Feb-10 2.66 / 2.56 Valsts obligāc. 6.10% 15-Mar-12 3.09 / 2.80 Valsts obligāc. 3.75% 10-Feb-16 3.40 / 3.32 Lietuvas eiroobligāc. 6.625% 20-Feb-08 2.27 / 2.20 Lietuvas eiroobligāc. 5.875% 10-May-12 2.84 / 2.81 Lietuvas eiroobligāc. 4.50% 05-Mar-13 2.98 / 2.95 Igaunijas fiksēta ienākuma vērtspapīri Koger Kinnisvara CP 06-Oct-05 6.40 / 6.00 Uhispank CP 01-Nov-05 2.40 / 2.00 Kalev CP 12-Dec-05 6.00 / 4.50 Kaubamaja CP 07-Apr-06 3.15 / 2.75 Eesti Post obligāc. 3.75% 16-Jun-06 2.61 / 2.21 Tallink CP 27-Oct-06 3.94 / 3.14 SBM Pank obligāc. 4.75% 20-Apr-07 4.49 / 4.19 Igaunijas eiroobligāc. 5.00% 26-Jun-07 2.24 / 2.07 Eesti Energia eiroobligāc. 6.00% 24-Jul-09 3.12 / 2.81 Avots: Parex Asset Management