Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 03.01.2005 03.01.2005 03.01.2005 03.01.2005 31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004 03.01.2005 31.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.165 LVL 1215.01 LVL 1.216 LVL 1.09331 LVL 11.05 LVL 12.14 LVL 11.68 USD 1077.71 EUR 10.81 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.230 LVL 1215.01 LVL 1.228 LVL 1.09331 LVL 11.05 LVL 12.14 LVL 11.68 USD 1088.49 EUR 10.81 EUR Fonda aktīvu vērtība 633,854.68 LVL 12198717.60 LVL 220,977.17 LVL 1684472.49 LVL 329619.20 LVL 1782781.60 LVL 8688086.84 USD 4083427.56 EUR 4069832.81 EUR Fonda daļas vērtība 2.165 LVL 1215.01 LVL 1.216 LVL 1.09331 LVL 11.05 LVL 12.14 LVL 11.68 USD 1077.71 EUR 10.81 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.20 +0.0272 +0.22 +0.03 +0.091 +0.247 +0.257 +0.1487 +0.370 1 mēneša ienesīgums, % +49.06 +3.98 +16.44 +4.18 0.00 +9.34 +14.37 +3.84 +4.55 3 mēnešu ienesīgums, % +44.92 +3.28 +9.44 +3.29 +2.92 +13.79 +13.18 +7.34 +9.70 6 mēnešu ienesīgums, % +32.26 +3.13 +6.98 +3.07 +4.60 +12.98 +13.54 +8.34 +11.03 1 gada ienesīgums, % +25.47 +3.04 +4.96 +3.00 +3.69 +9.60 +6.17 +5.35 +8.07 2 gadu ienesīgums, % +29.65 +2.96 +4.21 +2.92 +5.04 +9.80 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...