Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 04.01.2005 04.01.2005 04.01.2005 04.01.2005 03.01.2005 03.01.2005 03.01.2005 04.01.2005 03.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.172 LVL 1215.36 LVL 1.222 LVL 1.09371 LVL 11.04 LVL 12.14 LVL 11.64 USD 1078.88 EUR 10.80 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.237 LVL 1215.36 LVL 1.234 LVL 1.09371 LVL 11.04 LVL 12.14 LVL 11.64 USD 1089.67 EUR 10.80 EUR Fonda aktīvu vērtība 635,920.08 LVL 12233849.86 LVL 222,139.45 LVL 1727210.32 LVL 329391.85 LVL 1783266.73 LVL 8652976.98 USD 4087867.14 EUR 4080748.70 EUR Fonda daļas vērtība 2.172 LVL 1215.36 LVL 1.222 LVL 1.09371 LVL 11.04 LVL 12.14 LVL 11.64 USD 1078.88 EUR 10.80 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.32 +0.0288 +0.52 +0.04 -0.091 0.000 -0.344 +0.1086 -0.093 1 mēneša ienesīgums, % +53.13 +4.23 +22.84 +4.54 -1.05 +7.98 +4.08 +5.03 +6.68 3 mēnešu ienesīgums, % +48.20 +3.40 +12.33 +3.50 +2.89 +12.88 +12.30 +8.26 +8.79 6 mēnešu ienesīgums, % +33.02 +3.17 +8.07 +3.13 +4.21 +12.51 +11.50 +8.55 +10.35 1 gada ienesīgums, % +25.87 +3.06 +5.51 +3.03 +3.60 +9.60 +5.81 +5.50 +7.97 2 gadu ienesīgums, % +29.91 +2.97 +4.50 +2.94 +4.99 +9.70 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...