Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 06.01.2005 06.01.2005 06.01.2005 06.01.2005 05.01.2005 05.01.2005 05.01.2005 06.01.2005 05.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.182 LVL 1215.53 LVL 1.232 LVL 1.09408 LVL 11.04 LVL 12.12 LVL 11.60 USD 1079.21 EUR 10.80 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.248 LVL 1215.53 LVL 1.244 LVL 1.09408 LVL 11.04 LVL 12.12 LVL 11.60 USD 1090.00 EUR 10.80 EUR Fonda aktīvu vērtība 640,868.17 LVL 12501712.01 LVL 223,993.96 LVL 1746253.08 LVL 329378.02 LVL 1877204.61 LVL 8617191.48 USD 4101015.58 EUR 4089609.47 EUR Fonda daļas vērtība 2.182 LVL 1215.53 LVL 1.232 LVL 1.09408 LVL 11.04 LVL 12.12 LVL 11.60 USD 1079.21 EUR 10.80 EUR Fonda daļas izmaiņa, % 0.00 +0.0082 +0.43 +0.02 -0.091 -0.330 0.000 +0.1634 -0.185 1 mēneša ienesīgums, % +56.15 +4.20 +27.54 +4.77 -1.05 +5.93 0.00 +2.01 +6.68 3 mēnešu ienesīgums, % +49.14 +3.37 +14.02 +3.41 +2.89 +11.04 +10.41 +7.08 +7.19 6 mēnešu ienesīgums, % +33.37 +3.17 +9.77 +3.18 +4.02 +11.96 +10.75 +8.63 +10.14 1 gada ienesīgums, % +23.33 +3.05 +6.38 +3.03 +3.79 +9.23 +5.17 +5.09 +7.65 2 gadu ienesīgums, % +30.50 +2.97 +4.91 +2.94 +4.99 +9.61 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...