Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 07.01.2005 09.01.2005 07.01.2005 07.01.2005 06.01.2005 06.01.2005 06.01.2005 09.01.2005 06.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.180 LVL 1215.44 LVL 1.193 LVL 1.09414 LVL 11.06 LVL 12.18 LVL 11.59 USD 1080.83 EUR 10.81 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.245 LVL 1215.44 LVL 1.205 LVL 1.09414 LVL 11.06 LVL 12.18 LVL 11.59 USD 1091.64 EUR 10.81 EUR Fonda aktīvu vērtība 643,246.99 LVL 12459505.80 LVL 216,890.68 LVL 1806005.69 LVL 330169.63 LVL 1905897.64 LVL 8606184.61 USD 4128754.34 EUR 4105237.15 EUR Fonda daļas vērtība 2.180 LVL 1215.44 LVL 1.193 LVL 1.09414 LVL 11.06 LVL 12.18 LVL 11.59 USD 1080.83 EUR 10.81 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.12 +0.0074 -3.28 +0.01 +0.181 +0.493 -0.086 +0.0102 +0.093 1 mēneša ienesīgums, % +57.82 +3.83 -11.55 +4.81 0.00 +11.11 -1.98 +0.68 +3.28 3 mēnešu ienesīgums, % +46.26 +3.20 +0.85 +3.36 +3.62 +13.20 +9.66 +6.52 +7.19 6 mēnešu ienesīgums, % +32.54 +3.11 +3.13 +3.18 +4.20 +12.85 +10.57 +9.44 +10.13 1 gada ienesīgums, % +22.09 +3.03 +2.99 +3.04 +3.79 +9.27 +4.90 +4.58 +7.33 2 gadu ienesīgums, % +30.27 +2.96 +3.17 +2.94 +5.04 +9.88 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...