Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 10.01.2005 10.01.2005 10.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 07.01.2005 07.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.171 LVL 1215.44 LVL 1.238 LVL 1.09433 LVL 11.05 LVL 12.15 LVL 11.56 USD 1080.83 EUR 10.84 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.236 LVL 1215.44 LVL 1.250 LVL 1.09433 LVL 11.05 LVL 12.15 LVL 11.56 USD 1091.64 EUR 10.84 EUR Fonda aktīvu vērtība 641,007.62 LVL 12459505.80 LVL 225,082.44 LVL 1853113.87 LVL 329837.51 LVL 1912719.58 LVL 8589513.20 USD 4128754.34 EUR 5117737.31 EUR Fonda daļas vērtība 2.171 LVL 1215.44 LVL 1.238 LVL 1.09433 LVL 11.05 LVL 12.15 LVL 11.56 USD 1080.83 EUR 10.84 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.42 +0.0074 +3.64 +0.01 -0.091 -0.247 -0.260 +0.0102 +0.277 1 mēneša ienesīgums, % +40.28 +3.83 +32.93 +3.28 0.00 +5.92 -5.83 +0.68 +4.39 3 mēnešu ienesīgums, % +42.52 +3.20 +15.40 +3.31 +2.88 +11.01 +8.18 +6.52 +7.56 6 mēnešu ienesīgums, % +30.17 +3.11 +10.71 +3.16 +4.01 +12.31 +10.20 +9.44 +11.15 1 gada ienesīgums, % +21.38 +3.03 +6.99 +3.05 +3.69 +9.01 +4.72 +4.58 +7.41 2 gadu ienesīgums, % +30.72 +2.96 +5.01 +2.93 +4.94 +9.63 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...