Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 11.01.2005 11.01.2005 11.01.2005 11.01.2005 10.01.2005 10.01.2005 10.01.2005 11.01.2005 10.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.169 LVL 1215.89 LVL 1.233 LVL 1.09390 LVL 11.07 LVL 12.18 LVL 11.58 USD 1080.98 EUR 10.82 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.234 LVL 1215.89 LVL 1.246 LVL 1.09390 LVL 11.07 LVL 12.18 LVL 11.58 USD 1091.79 EUR 10.82 EUR Fonda aktīvu vērtība 640,408.04 LVL 12492046.73 LVL 224,241.58 LVL 2055346.03 LVL 330024.03 LVL 1923210.13 LVL 8630207.41 USD 4139064.43 EUR 5109391.03 EUR Fonda daļas vērtība 2.169 LVL 1215.89 LVL 1.233 LVL 1.09390 LVL 11.07 LVL 12.18 LVL 11.58 USD 1080.98 EUR 10.82 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.09 +0.0370 -0.37 -0.04 +0.181 +0.246 +0.173 +0.0139 -0.185 1 mēneša ienesīgums, % +39.12 +3.01 +28.33 +2.74 +5.40 +21.20 +2.03 +1.20 +11.39 3 mēnešu ienesīgums, % +41.90 +3.31 +13.71 +3.14 +3.25 +11.35 +7.79 +6.52 +6.78 6 mēnešu ienesīgums, % +29.95 +3.17 +9.93 +3.07 +4.57 +13.24 +11.37 +9.44 +11.38 1 gada ienesīgums, % +21.27 +3.06 +6.59 +3.00 +3.97 +9.08 +4.16 +4.58 +7.01 2 gadu ienesīgums, % +30.65 +2.97 +4.81 +2.91 +4.88 +9.61 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...