Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 13.01.2005 13.01.2005 13.01.2005 13.01.2005 12.01.2005 12.01.2005 12.01.2005 13.01.2005 12.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.169 LVL 1216.04 LVL 1.240 LVL 1.09406 LVL 11.09 LVL 12.21 LVL 11.62 USD 1080.61 EUR 10.80 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.234 LVL 1216.04 LVL 1.252 LVL 1.09406 LVL 11.15 LVL 12.30 LVL 11.74 USD 1091.42 EUR 10.96 EUR Fonda aktīvu vērtība 703,216.19 LVL 12660185.64 LVL 220,329.97 LVL 1862596.74 LVL 330769.39 LVL 1948019.59 LVL 8747218.28 USD 4392690.78 EUR 5112314.73 EUR Fonda daļas vērtība 2.169 LVL 1216.04 LVL 1.240 LVL 1.09406 LVL 11.09 LVL 12.21 LVL 11.62 USD 1080.61 EUR 10.80 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.43 +0.0058 +0.14 +0.01 0.000 0.000 +0.344 +0.0093 -0.185 1 mēneša ienesīgums, % +46.08 +2.98 +32.69 +2.82 +7.63 +24.71 +6.20 +0.54 +9.02 3 mēnešu ienesīgums, % +42.73 +3.30 +13.42 +3.19 +3.61 +12.42 +8.51 +5.87 +5.24 6 mēnešu ienesīgums, % +30.62 +3.17 +10.61 +3.09 +4.56 +13.59 +11.52 +9.17 +10.56 1 gada ienesīgums, % +20.66 +3.08 +7.21 +3.00 +4.06 +9.06 +4.42 +4.55 +6.30 2 gadu ienesīgums, % +31.12 +2.97 +5.00 +2.91 +4.97 +9.74 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...