Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 14.01.2005 16.01.2005 14.01.2005 14.01.2005 13.01.2005 13.01.2005 13.01.2005 16.01.2005 13.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.177 LVL 1216.12 LVL 1.241 LVL 1.09422 LVL 11.09 LVL 12.22 LVL 11.63 USD 1082.11 EUR 10.82 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.243 LVL 1216.12 LVL 1.254 LVL 1.09422 LVL 11.15 LVL 12.31 LVL 11.75 USD 1092.93 EUR 10.98 EUR Fonda aktīvu vērtība 706,030.59 LVL 12679279.39 LVL 220,649.13 LVL 1849528.62 LVL 330794.70 LVL 1948752.35 LVL 8755877.27 USD 4398774.62 EUR 5123261.15 EUR Fonda daļas vērtība 2.177 LVL 1216.12 LVL 1.241 LVL 1.09422 LVL 11.09 LVL 12.22 LVL 11.63 USD 1082.11 EUR 10.82 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.40 +0.0066 +0.14 +0.01 0.000 +0.082 +0.086 +0.1388 +0.185 1 mēneša ienesīgums, % +43.69 +3.02 +35.72 +2.92 +6.50 +23.49 +6.19 +2.09 +11.39 3 mēnešu ienesīgums, % +43.57 +3.29 +14.48 +3.21 +3.61 +13.16 +8.88 +6.66 +7.18 6 mēnešu ienesīgums, % +31.23 +3.17 +11.24 +3.10 +4.75 +13.58 +11.91 +9.63 +10.75 1 gada ienesīgums, % +20.83 +3.06 +7.31 +3.01 +3.87 +9.24 +4.51 +4.64 +6.70 2 gadu ienesīgums, % +31.09 +2.97 +5.15 +2.91 +4.97 +9.78 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...