Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 13.12.2004 13.12.2004 13.12.2004 14.12.2004 13.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.101 LVL 1213.07 LVL 1.205 LVL 1.09151 LVL 11.03 LVL 12.00 LVL 11.57 USD 1080.20 EUR 10.72 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.164 LVL 1213.07 LVL 1.217 LVL 1.09151 LVL 11.03 LVL 12.00 LVL 11.57 USD 1091.00 EUR 10.72 EUR Fonda aktīvu vērtība 525,025.91 LVL 12660798.24 LVL 227,813.01 LVL 1465645.82 LVL 329165.81 LVL 1693725.05 LVL 8211547.34 USD 3917885.13 EUR 3876226.48 EUR Fonda daļas vērtība 2.101 LVL 1213.07 LVL 1.205 LVL 1.09151 LVL 11.03 LVL 12.00 LVL 11.57 USD 1080.20 EUR 10.72 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.58 +0.0050 0.00 +0.01 +0.091 +0.167 +0.086 +0.0019 0.000 1 mēneša ienesīgums, % +38.20 +4.04 +7.79 +4.16 -1.08 -1.98 +2.10 +11.82 -2.21 3 mēnešu ienesīgums, % +42.19 +3.24 +8.05 +3.27 +2.92 +11.29 +10.56 +9.16 +6.93 6 mēnešu ienesīgums, % +26.80 +3.13 +6.03 +3.08 +5.00 +11.97 +13.27 +11.36 +10.49 1 gada ienesīgums, % +22.79 +3.07 +4.52 +3.01 +4.09 +8.94 +6.14 +5.94 +7.50 2 gadu ienesīgums, % +29.26 +2.98 +3.76 +2.89 - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...