Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 15.12.2004 15.12.2004 15.12.2004 15.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 14.12.2004 15.12.2004 14.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.100 LVL 1213.11 LVL 1.206 LVL 1.09157 LVL 11.03 LVL 12.01 LVL 11.56 USD 1082.04 EUR 10.74 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.163 LVL 1213.11 LVL 1.218 LVL 1.09157 LVL 11.03 LVL 12.01 LVL 11.56 USD 1092.86 EUR 10.74 EUR Fonda aktīvu vērtība 524,956.53 LVL 12595749.06 LVL 227,819.20 LVL 1447350.42 LVL 329045.87 LVL 1715719.13 LVL 8195344.85 USD 3919158.71 EUR 3885714.74 EUR Fonda daļas vērtība 2.100 LVL 1213.11 LVL 1.206 LVL 1.09157 LVL 11.03 LVL 12.01 LVL 11.56 USD 1082.04 EUR 10.74 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.02 +0.0033 0.00 +0.01 0.000 +0.083 -0.087 +0.1703 +0.186 1 mēneša ienesīgums, % +35.73 +4.21 +8.18 +4.29 -1.08 -0.99 +1.04 +12.04 0.00 3 mēnešu ienesīgums, % +40.32 +3.22 +8.07 +3.26 +2.92 +10.90 +9.80 +9.74 +6.92 6 mēnešu ienesīgums, % +25.71 +3.13 +6.03 +3.07 +5.38 +12.93 +13.07 +11.47 +11.32 1 gada ienesīgums, % +22.57 +3.07 +4.67 +3.01 +4.09 +9.02 +6.05 +6.09 +7.70 2 gadu ienesīgums, % +29.25 +2.97 +3.77 +2.89 - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...