Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 17.01.2005 17.01.2005 17.01.2005 17.01.2005 14.01.2005 14.01.2005 14.01.2005 17.01.2005 14.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.175 LVL 1216.38 LVL 1.245 LVL 1.09453 LVL 11.07 LVL 12.17 LVL 11.61 USD 1081.37 EUR 10.82 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.241 LVL 1216.38 LVL 1.258 LVL 1.09453 LVL 11.13 LVL 12.26 LVL 11.73 USD 1092.18 EUR 10.98 EUR Fonda aktīvu vērtība 720,382.03 LVL 14573469.29 LVL 221,343.59 LVL 1859390.02 LVL 330008.41 LVL 1949007.93 LVL 8742244.15 USD 4395785.14 EUR 5400091.65 EUR Fonda daļas vērtība 2.175 LVL 1216.38 LVL 1.245 LVL 1.09453 LVL 11.07 LVL 12.17 LVL 11.61 USD 1081.37 EUR 10.82 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.09 +0.0066 +0.31 +0.01 -0.181 -0.411 -0.172 +0.0111 0.000 1 mēneša ienesīgums, % +45.69 +3.09 +36.92 +3.04 +4.29 +16.61 +5.14 +0.01 +9.00 3 mēnešu ienesīgums, % +42.76 +3.27 +16.24 +3.20 +2.88 +11.36 +7.77 +5.96 +6.39 6 mēnešu ienesīgums, % +31.99 +3.16 +11.88 +3.11 +4.38 +12.87 +11.34 +8.71 +10.33 1 gada ienesīgums, % +19.93 +3.05 +7.58 +2.98 +3.78 +8.90 +4.52 +4.66 +6.49 2 gadu ienesīgums, % +30.74 +2.97 +5.28 +2.89 +4.88 +9.46 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...