Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 17.12.2004 19.12.2004 17.12.2004 17.12.2004 16.12.2004 16.12.2004 16.12.2004 19.12.2004 16.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.095 LVL 1213.49 LVL 1.208 LVL 1.09171 LVL 11.05 LVL 12.05 LVL 11.59 USD 1078.73 EUR 10.77 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.158 LVL 1213.49 LVL 1.220 LVL 1.09171 LVL 11.05 LVL 12.05 LVL 11.59 USD 1089.52 EUR 10.77 EUR Fonda aktīvu vērtība 534,740.81 LVL 12234428.80 LVL 219,630.47 LVL 1444272.29 LVL 329561.56 LVL 1728275.88 LVL 8231071.51 USD 3907177.57 EUR 3866124.67 EUR Fonda daļas vērtība 2.095 LVL 1213.49 LVL 1.208 LVL 1.09171 LVL 11.05 LVL 12.05 LVL 11.59 USD 1078.73 EUR 10.77 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.42 +0.0082 +0.22 0.00 +0.091 +0.166 0.000 +0.0111 +0.279 1 mēneša ienesīgums, % +30.48 +3.98 +9.59 +4.05 +1.09 +2.01 +1.04 +8.89 -1.11 3 mēnešu ienesīgums, % +40.48 +3.23 +8.86 +3.25 +3.66 +11.99 +10.54 +7.58 +7.70 6 mēnešu ienesīgums, % +25.71 +3.13 +6.25 +3.06 +4.99 +13.08 +13.65 +9.91 +11.72 1 gada ienesīgums, % +22.11 +3.06 +4.98 +3.00 +4.27 +9.28 +6.22 +5.59 +7.99 2 gadu ienesīgums, % +28.71 +2.98 +3.91 +2.89 - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...