Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 18.01.2005 18.01.2005 18.01.2005 18.01.2005 17.01.2005 17.01.2005 17.01.2005 18.01.2005 17.01.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.182 LVL 1216.46 LVL 1.245 LVL 1.09458 LVL 11.09 LVL 12.20 LVL 11.61 USD 1082.36 EUR 10.84 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.247 LVL 1216.46 LVL 1.258 LVL 1.09458 LVL 11.15 LVL 12.29 LVL 11.73 USD 1093.18 EUR 11.00 EUR Fonda aktīvu vērtība 722,448.50 LVL 14194907.80 LVL 221,375.11 LVL 1854533.86 LVL 330616.94 LVL 1959833.46 LVL 8738693.81 USD 4398692.05 EUR 5409386.13 EUR Fonda daļas vērtība 2.182 LVL 1216.46 LVL 1.245 LVL 1.09458 LVL 11.09 LVL 12.20 LVL 11.61 USD 1082.36 EUR 10.84 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.29 +0.0066 0.00 0.00 +0.180 +0.246 0.000 +0.0916 +0.185 1 mēneša ienesīgums, % +49.27 +3.07 +37.09 +3.02 +5.39 +17.70 +2.02 +4.26 +12.57 3 mēnešu ienesīgums, % +42.01 +3.26 +16.50 +3.22 +3.24 +12.43 +7.77 +6.29 +7.56 6 mēnešu ienesīgums, % +32.66 +3.16 +11.91 +3.10 +4.56 +13.02 +10.74 +8.87 +10.72 1 gada ienesīgums, % +20.27 +3.05 +7.60 +2.97 +4.06 +9.16 +4.98 +4.74 +6.68 2 gadu ienesīgums, % +30.98 +2.97 +5.28 +2.89 +4.92 +9.59 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...