Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 20.12.2004 20.12.2004 20.12.2004 20.12.2004 17.12.2004 17.12.2004 17.12.2004 20.12.2004 17.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.086 LVL 1213.52 LVL 1.208 LVL 1.09183 LVL 11.04 LVL 12.03 LVL 11.59 USD 1080.23 EUR 10.73 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.148 LVL 1213.52 LVL 1.220 LVL 1.09183 LVL 11.04 LVL 12.03 LVL 11.59 USD 1091.03 EUR 10.73 EUR Fonda aktīvu vērtība 533,381.98 LVL 12228629.52 LVL 219,692.18 LVL 1447546.52 LVL 329302.15 LVL 1725609.58 LVL 8262446.98 USD 3969852.82 EUR 3860257.43 EUR Fonda daļas vērtība 2.086 LVL 1213.52 LVL 1.208 LVL 1.09183 LVL 11.04 LVL 12.03 LVL 11.59 USD 1080.23 EUR 10.73 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.47 +0.0025 0.00 0.00 -0.091 -0.166 0.000 +0.1391 -0.373 1 mēneša ienesīgums, % +24.69 +3.92 +9.93 +3.95 -1.08 -1.97 +3.16 +10.60 -5.43 3 mēnešu ienesīgums, % +37.11 +3.20 +8.87 +3.19 +3.29 +10.51 +10.16 +8.14 +5.33 6 mēnešu ienesīgums, % +23.99 +3.11 +6.34 +3.04 +4.99 +12.13 +13.04 +10.18 +10.48 1 gada ienesīgums, % +21.32 +3.05 +4.88 +2.99 +4.08 +9.11 +5.94 +5.72 +7.81 2 gadu ienesīgums, % +28.34 +2.97 +3.89 +2.88 - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...