Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 21.12.2004 21.12.2004 21.12.2004 21.12.2004 20.12.2004 20.12.2004 20.12.2004 21.12.2004 20.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.087 LVL 1213.60 LVL 1.208 LVL 1.09198 LVL 11.05 LVL 12.03 LVL 11.62 USD 1079.59 EUR 10.75 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.150 LVL 1213.60 LVL 1.220 LVL 1.09198 LVL 11.05 LVL 12.03 LVL 11.62 USD 1090.39 EUR 10.75 EUR Fonda aktīvu vērtība 533,825.43 LVL 11926006.64 LVL 219,694.57 LVL 1447786.27 LVL 329527.88 LVL 1727196.71 LVL 8284724.23 USD 3967495.96 EUR 3863385.84 EUR Fonda daļas vērtība 2.087 LVL 1213.60 LVL 1.208 LVL 1.09198 LVL 11.05 LVL 12.03 LVL 11.62 USD 1079.59 EUR 10.75 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.08 +0.0066 0.00 +0.01 +0.091 0.000 +0.258 -0.0593 +0.186 1 mēneša ienesīgums, % +25.71 +3.91 +9.94 +4.04 0.00 -1.97 +6.41 +9.10 -3.29 3 mēnešu ienesīgums, % +35.17 +3.21 +8.86 +3.21 +3.66 +12.01 +11.29 +7.98 +7.31 6 mēnešu ienesīgums, % +25.19 +3.11 +6.31 +3.00 +4.99 +11.35 +12.80 +10.08 +10.25 1 gada ienesīgums, % +21.42 +3.05 +4.88 +2.99 +3.98 +8.81 +6.21 +5.65 +7.58 2 gadu ienesīgums, % +28.41 +2.97 +3.89 +2.89 - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...