Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 24.12.2004 26.12.2004 24.12.2004 24.12.2004 23.12.2004 23.12.2004 23.12.2004 26.12.2004 23.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.113 LVL 1214.01 LVL 1.211 LVL 1.09220 LVL 11.04 LVL 12.08 LVL 11.64 USD 1079.85 EUR 10.76 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.177 LVL 1214.01 LVL 1.223 LVL 1.09220 LVL 11.04 LVL 12.08 LVL 11.64 USD 1090.65 EUR 10.76 EUR Fonda aktīvu vērtība 548,909.84 LVL 11364330.93 LVL 220,164.14 LVL 1641253.06 LVL 329458.84 LVL 1762882.72 LVL 8447015.40 USD 4150943.36 EUR 3968623.24 EUR Fonda daļas vērtība 2.113 LVL 1214.01 LVL 1.211 LVL 1.09220 LVL 11.04 LVL 12.08 LVL 11.64 USD 1079.85 EUR 10.76 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.42 +0.0082 0.00 +0.01 0.000 +0.166 +0.172 +0.0111 0.000 1 mēneša ienesīgums, % +37.80 +3.81 +10.83 +3.94 -2.15 +1.00 +8.63 +6.66 -4.36 3 mēnešu ienesīgums, % +37.17 +3.18 +8.77 +3.19 +2.92 +11.96 +11.27 +7.68 +6.11 6 mēnešu ienesīgums, % +26.95 +3.10 +6.25 +3.03 +4.61 +12.07 +12.98 +9.80 +9.81 1 gada ienesīgums, % +22.46 +3.02 +4.87 +2.98 +3.89 +9.06 +6.29 +5.59 +7.47 2 gadu ienesīgums, % +29.19 +2.96 +4.00 +2.89 - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...