Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 27.12.2004 27.12.2004 27.12.2004 27.12.2004 24.12.2004 24.12.2004 24.12.2004 27.12.2004 24.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.121 LVL 1214.06 LVL 1.214 LVL 1.09237 LVL 0.00 LVL 0.01 LVL 0.00 USD 1080.07 EUR 0.00 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.184 LVL 1214.06 LVL 1.226 LVL 1.09237 LVL 11.05 LVL 12.10 LVL 11.64 USD 1090.87 EUR 10.77 EUR Fonda aktīvu vērtība 620,017.83 LVL 11374544.35 LVL 220,681.07 LVL 1670133.03 LVL 0.05 LVL 0.09 LVL 0.09 USD 4135571.47 EUR 0.06 EUR Fonda daļas vērtība 2.121 LVL 1214.06 LVL 1.214 LVL 1.09237 LVL 329575.12 LVL 1771209.91 LVL 8457656.13 USD 1080.07 EUR 3978081.89 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.35 +0.0041 +0.23 0.00 +11.050 +12.100 +11.640 +0.0204 +10.770 1 mēneša ienesīgums, % +33.76 +3.76 +15.33 +3.85 -1.08 +3.02 +12.07 +6.79 0.00 3 mēnešu ienesīgums, % +38.22 +3.16 +9.59 +3.15 +3.29 +13.07 +12.05 +7.67 +6.89 6 mēnešu ienesīgums, % +27.76 +3.09 +7.17 +3.01 +4.80 +12.44 +12.98 +9.72 +10.01 1 gada ienesīgums, % +22.89 +3.02 +5.11 +2.97 +3.98 +9.34 +6.19 +5.59 +7.78 2 gadu ienesīgums, % +29.56 +2.96 +4.08 +2.91 - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...