Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 28.12.2004 28.12.2004 28.12.2004 28.12.2004 27.12.2004 27.12.2004 27.12.2004 28.12.2004 27.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.140 LVL 1214.31 LVL 1.213 LVL 1.09237 LVL 11.04 LVL 12.11 LVL 11.67 USD 1079.98 EUR 10.77 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.204 LVL 1214.31 LVL 1.225 LVL 1.09237 LVL 11.04 LVL 12.11 LVL 11.67 USD 1090.78 EUR 10.77 EUR Fonda aktīvu vērtība 626,017.51 LVL 11526226.66 LVL 220,497.82 LVL 1670133.03 LVL 329741.18 LVL 1773628.28 LVL 8536355.29 USD 4100687.85 EUR 3978517.20 EUR Fonda daļas vērtība 2.140 LVL 1214.31 LVL 1.213 LVL 1.09237 LVL 11.04 LVL 12.11 LVL 11.67 USD 1079.98 EUR 10.77 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.90 +0.0206 -0.08 +0.02 -0.091 +0.083 +0.257 -0.0083 0.000 1 mēneša ienesīgums, % +44.85 +3.92 +14.32 +3.96 -2.15 +5.09 +7.49 +6.56 0.00 3 mēnešu ienesīgums, % +42.64 +3.20 +9.23 +3.18 +2.55 +13.83 +13.20 +7.70 +7.70 6 mēnešu ienesīgums, % +29.84 +3.11 +6.56 +3.02 +4.61 +12.62 +13.55 +9.84 +10.01 1 gada ienesīgums, % +24.01 +3.03 +5.02 +2.98 +3.89 +9.43 +6.46 +5.57 +7.78 2 gadu ienesīgums, % +30.16 +2.96 +4.09 +2.91 +5.04 +9.67 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...