Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2004 28.12.2004 28.12.2004 28.12.2004 29.12.2004 28.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.150 LVL 1214.41 LVL 1.213 LVL 1.09266 LVL 11.05 LVL 12.12 LVL 11.65 USD 1076.33 EUR 10.79 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.214 LVL 1214.41 LVL 1.225 LVL 1.09266 LVL 11.05 LVL 12.12 LVL 11.65 USD 1087.09 EUR 10.79 EUR Fonda aktīvu vērtība 628,882.03 LVL 11487088.14 LVL 220,497.82 LVL 1671237.86 LVL 329686.23 LVL 1776226.28 LVL 8654529.94 USD 4086831.12 EUR 4034703.10 EUR Fonda daļas vērtība 2.150 LVL 1214.41 LVL 1.213 LVL 1.09266 LVL 11.05 LVL 12.12 LVL 11.65 USD 1076.33 EUR 10.79 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.46 +0.0082 0.00 +0.01 +0.091 +0.083 -0.172 -0.3380 +0.185 1 mēneša ienesīgums, % +42.35 +3.91 +14.06 +4.01 -1.08 +6.14 +5.30 +3.56 +2.25 3 mēnešu ienesīgums, % +44.75 +3.20 +9.22 +3.19 +4.41 +14.58 +12.83 +6.84 +8.49 6 mēnešu ienesīgums, % +30.74 +3.11 +6.61 +3.03 +4.80 +12.61 +12.76 +9.28 +10.42 1 gada ienesīgums, % +24.58 +3.03 +4.95 +2.98 +3.98 +9.52 +6.28 +5.16 +7.98 2 gadu ienesīgums, % +30.53 +2.96 +4.10 +2.91 +5.04 +9.72 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...