Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 30.12.2004 30.12.2004 30.12.2004 30.12.2004 29.12.2004 29.12.2004 29.12.2004 30.12.2004 29.12.2004 Apliecības pirkšanas cena 2.170 LVL 1214.68 LVL 1.213 LVL 1.09282 LVL 11.04 LVL 12.11 LVL 11.65 USD 1076.11 EUR 10.77 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.235 LVL 1214.68 LVL 1.225 LVL 1.09282 LVL 11.04 LVL 12.11 LVL 11.65 USD 1086.87 EUR 10.77 EUR Fonda aktīvu vērtība 634,619.02 LVL 12270667.42 LVL 220,489.72 LVL 1662740.50 LVL 329387.81 LVL 1776706.85 LVL 8658059.22 USD 4077374.42 EUR 4037608.53 EUR Fonda daļas vērtība 2.170 LVL 1214.68 LVL 1.213 LVL 1.09282 LVL 11.04 LVL 12.11 LVL 11.65 USD 1076.11 EUR 10.77 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.90 +0.0082 0.00 +0.01 -0.091 -0.083 0.000 +0.0121 -0.186 1 mēneša ienesīgums, % +53.33 +3.77 +13.85 +4.10 -1.08 +6.14 +9.75 +2.27 +3.40 3 mēnešu ienesīgums, % +47.09 +3.21 +9.11 +3.11 +3.67 +13.44 +12.83 +6.76 +8.10 6 mēnešu ienesīgums, % +33.16 +3.09 +6.60 +3.04 +4.80 +12.82 +13.17 +8.05 +9.80 1 gada ienesīgums, % +25.69 +3.02 +4.72 +2.98 +3.99 +9.43 +5.90 +5.21 +7.46 2 gadu ienesīgums, % +31.11 +2.95 +4.09 +2.92 +4.99 +9.67 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...