Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 15.12.2003 14.12.2003 15.12.2003 12.12.2003 11.12.2003 11.12.2003 11.12.2003 14.12.2003 11.12.2003 Apliecības pirkšanas cena 1.68 LVL 1176.33 LVL 1.147 LVL 1.05891 LVL 10.58 LVL 10.99 LVL 10.86 USD 1018.68 EUR 9.97 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.73 LVL 1176.33 LVL 1.159 LVL 1.05891 LVL 10.63 LVL 11.10 LVL 11.02 USD 1028.87 EUR 10.12 EUR Fonda aktīvu vērtība 518538.70 LVL 10751616.04 LVL 401098.17 LVL 1277406.76 LVL 204867.72 LVL 674371.75 LVL 3107620.31 USD 1082858.02 EUR 630522.70 EUR Fonda daļas vērtība 1.71 LVL 1176.33 LVL 1.153 LVL 1.05891 LVL 10.58 LVL 10.99 LVL 10.86 USD 1018.68 EUR 9.97 EUR Fonda daļas izmaiņa, % +0.10 +0.0068 +0.12 +0.01 0.000 0.000 +0.092 +0.0147 +0.100 1 mēneša ienesīgums, % +36.42 +2.97 +0.92 +2.63 +9.54 +11.59 +39.96 +9.83 +3.68 3 mēnešu ienesīgums, % -18.65 +2.87 -1.58 +2.57 +4.22 +4.82 +17.78 +6.60 - 6 mēnešu ienesīgums, % +18.17 +2.92 -0.98 +2.65 +2.85 +3.49 +3.72 - - 1 gada ienesīgums, % +28.97 +2.88 +2.86 +2.76 +5.93 +9.65 - - - 2 gadu ienesīgums, % +24.69 +3.54 +6.47 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...