Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Latu obligāciju fonds Baltijas jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas Obligāciju fonds Obligāciju Fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieks Baltikums Asset Management Hansa Fondi Baltikums Asset Management Optimus fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Parekss ieguldījumu sabiedrība Hansa Fondi Parekss ieguldījumu sabiedrība Datums 27.11.2003 26.11.2003 27.11.2003 26.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 25.11.2003 26.11.2003 25.11.2003 Apliecības pirkšanas cena 1.63 LVL 1174.38 LVL 1.147 LVL 1.05752 LVL 10.54 LVL 10.94 LVL 10.69 USD 1011.66 EUR 9.95 EUR Apliecības pārdošanas cena 1.68 LVL 1174.38 LVL 1.159 LVL 1.05752 LVL 10.59 LVL 11.05 LVL 10.85 USD 1021.78 EUR 10.10 EUR Fonda aktīvu vērtība 366638.23 LVL 9558274.78 LVL 519838.87 LVL 1351720.13 LVL 205137.05 LVL 643436.18 LVL 3005704.65 USD 1047066.08 EUR 486369.18 EUR Fonda daļas vērtība 1.66 LVL 1174.38 LVL 1.153 LVL 1.05752 LVL 10.54 LVL 10.94 LVL 10.69 USD 1011.66 EUR 9.95 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.33 +0.0026 0.00 0.00 -0.095 +0.091 +0.187 +0.0020 0.000 1 mēneša ienesīgums, % -40.99 +2.77 -2.69 +2.01 0.00 -2.10 +2.20 +2.18 -3.44 3 mēnešu ienesīgums, % -17.79 +2.62 -3.17 +2.35 +3.03 +5.93 +19.69 +7.35 - 6 mēnešu ienesīgums, % +15.91 +2.86 -0.11 +2.64 +3.04 +4.63 +2.42 - - 1 gada ienesīgums, % +29.55 +2.94 +3.22 +2.90 +5.43 +9.37 - - - 2 gadu ienesīgums, % +23.76 +3.61 +6.64 - - - - - - Fondu vēsturiskās vērtības...