Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka “Provendi Asset Management” pārvaldītais nekustamā īpašuma fonds “Indexo Real Estate Fund” kopš darbības uzsākšanas ir demonstrējis strauju un konsekventu izaugsmi, divu gadu laikā gandrīz četrkāršojot pārvaldībā esošo aktīvu apjomu.
Fonda pārvaldīto aktīvu vērtība no 48 miljoniem eiro 2023. gada beigās ir pieaugusi līdz 176 miljoniem eiro šobrīd, nostiprinot fonda pozīcijas Baltijas nekustamo īpašumu tirgū un veidojot stabilu pamatu ilgtermiņa ienākumiem.
“Priecājamies, ka tik īsā laikā esam panākuši strauju un stabilu fonda izaugsmi, kas balstīta mērķtiecīgā investīciju stratēģijā un aktīvā portfeļa pārvaldībā. Pēdējo 18 mēnešu laikā esam īstenojuši 5 jaunus nekustamo īpašumu investīciju darījumus un vienlaikus uzlabojuši esošo aktīvu rezultātus, kas ļāvis visiem portfeļa īpašumiem uzrādīt ieņēmumu pieaugumu. Fonds uzrāda stabilu peļņu un papildu būtisku lomu fonda attīstībā spēlē investoru uzticība un gatavība atbalstīt turpmāko izaugsmi. Tāpat mēs jau otro gadu pēc kārtas nodrošināsim dividendes akcionāriem, un 2025. gadā esam sasnieguši vairāk nekā 10% gada atdevi uz vienu akciju, apliecinot izvēlētās stratēģijas ilgtspēju un stabilitāti,” norāda Kristaps Bērziņš, “Provendi Asset Management” valdes priekšsēdētājs.
Izaugsmi 2025. gadā īpaši iezīmēja vairāki stratēģiski darījumi Baltijā. Latvijā fonda portfeli papildināja tirdzniecības centri “Olimpia” un “Damme”, savukārt Igaunijā tika iegādāts tirdzniecības centrs “Auriga”, paplašinot klātbūtni reģionā un stiprinot ģeogrāfisko diversifikāciju. Šie darījumi guvuši arī nozares atzinību – par “Olimpia” iegādi fonds saņēma Baltijas nekustamo īpašumu līderu foruma (BREL) balvu kategorijā “Gada darījums”. Turklāt, saskaņā ar “Colliers Baltic” datiem, “Olimpia” un “Damme” iegāde ierindoja fondu ar abiem šiem darījumiem starp Top 3 lielākajiem nekustamā īpašuma investīciju darījumiem 2025. gadā Baltijā.
Papildu portfeļa paplašināšanai un atzinībai tirgū nozīmīgus rezultātus apliecina arī finanšu rādītāji. Viens no būtiskākajiem fonda darbības rādītājiem ir tīrā darbības peļņa jeb “Net Operating Income” (NOI), kas raksturo nekustamo īpašumu vai uzņēmumu spēju ģenerēt ieņēmumus no pamatdarbības, atskaitot ar īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu saistītos izdevumus. Šis rādītājs ļauj objektīvi novērtēt īpašumu darbības efektivitāti, neņemot vērā finansēšanas struktūru vai nodokļu ietekmi. 2025. gadā “Indexo Real Estate Fund” fonda NOI peļņa sasniegusi aptuveni 9,6 miljonus eiro, savukārt 2026. gada prognozētais apjoms pārsniegs jau 13 miljonus eiro. Šie rādītāji apliecina ne tikai portfeļa apjoma kāpumu, bet arī efektīvu īpašumu pārvaldību un augstu aktīvu kvalitāti.
“Indexo Real Estate Fund” fonda ilgtermiņa stratēģija balstās uz aktīvu attīstību, pārdomātiem kapitālieguldījumiem un precīzu pozicionējumu tirgū, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un prognozējamu ienākumu plūsmu. Tādēļ īpaša uzmanība tiek pievērsta nomnieku vajadzībām un īpašumu funkcionālajai kvalitātei, veidojot vidi, kas veicina gan nomnieku biznesa izaugsmi, gan dzīvojamo īpašumu pievilcību īrniekiem. Vienlaikus, pieaugot fonda mērogam, palielinās arī prasības pārvaldības procesiem un komandai. Straujas izaugsmes apstākļos uzņēmums īpašu uzmanību pievērš pārvaldības kvalitātes, efektīvu iekšējo procesu un risku kontroles saglabāšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību arī turpmāk.
“Indexo Real Estate Fund” fonda mērķis ir katru gadu palielināt pārvaldībā esošo aktīvu apjomu par aptuveni 100 miljoniem eiro. Jau tuvākajā laikā plānots pārsniegt 200 miljonu eiro robežu, savukārt vidējā termiņā, dažu gadu laikā, mērķis ir sasniegt aptuveni 500 miljonu eiro lielu portfeli. Turpinot diversifikāciju, fonds saglabās savu fokusu uz naudas plūsmas objektiem mazumtirdzniecības segmentā, kā arī plāno aktīvi izvērtēt iespējas paplašināt darbību biroju un noliktavu sektoros, kā arī paplašinot darbību Igaunijā un Lietuvā.
Vienlaikus viens no fonda ilgtermiņa stratēģiskās attīstības virzieniem ir akciju publiskais piedāvājums (IPO). Fonda izaugsme, prognozējamā naudas plūsma un skaidrā dividenžu politika veido pamatu, lai nākotnē uzrunātu publisko kapitāla tirgu un veiktu veiksmīgu IPO. Tieši tādēļ šobrīd notiek mērķtiecīgs darbs pie šī virziena attīstības, lai nodrošinātu fonda gatavību nākamajam izaugsmes posmam.
