Fonda nosaukums Baltic index fonds Naudas tirgus fonds Valsts obligāciju fonds Latu rezerves fonds Parex Latu obligāciju fonds Parex Baltijas jūras sabalansētais fonds Parex Austrumeiropas Obligāciju fonds Hansa Austrumeiropas obligāciju Fonds Parex Austrumeiropas sabalansētais fonds Fonda pārvaldnieksBaltikums Asset ManagementHansa FondiBaltikums Asset ManagementOptimus fondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Parex ieguld. pārvaldes sabiedr.Hansa FondiParex ieguld. pārvaldes sabiedr. Datums 03.02.2005 03.02.2005 03.02.2005 03.02.2005 02.02.2005 02.02.2005 02.02.2005 03.02.2005 02.02.2005 Apliecības pirkšanas cena 2.151 LVL 1217.65 LVL 1.241 LVL 1.09566 LVL 11.11 LVL 12.26 LVL 11.67 USD 1083.05 EUR 10.91 EUR Apliecības pārdošanas cena 2.215 LVL 1217.65 LVL 1.253 LVL 1.09566 LVL 11.17 LVL 12.35 LVL 11.79 USD 1093.88 EUR 11.07 EUR Fonda aktīvu vērtība 715,865.85 LVL 13363667.68 LVL 212,922.86 LVL 2517589.13 LVL 293898.83 LVL 2014470.32 LVL 7756764.28 USD 6005506.59 EUR 6518529.66 EUR Fonda daļas vērtība 2.151 LVL 1217.65 LVL 1.241 LVL 1.09566 LVL 11.11 LVL 12.26 LVL 11.67 USD 1083.05 EUR 10.91 EUR Fonda daļas izmaiņa, % -0.20 +0.0074 +0.02 +0.01 0.000 +0.082 0.000 -0.0194 +0.275 1 mēneša ienesīgums, % -7.87 +2.88 +24.85 +2.52 +6.49 +12.10 -0.99 +7.75 +11.29 3 mēnešu ienesīgums, % +32.42 +3.14 +14.65 +3.11 +3.23 +12.00 +7.36 +6.25 +8.69 6 mēnešu ienesīgums, % +31.95 +3.06 +10.79 +3.01 +4.18 +14.11 +11.67 +8.45 +11.07 1 gada ienesīgums, % +17.41 +3.02 +7.24 +2.97 +4.25 +9.88 +6.37 +5.43 +7.67 2 gadu ienesīgums, % +29.68 +2.97 +4.86 +2.86 +4.75 +9.59 - - - Fondu vēsturiskās vērtības...